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1、加强货币资金的有效管理,提高资金收益
财务管理着力加强流动资金管理,实时掌握其流入和流出的速率,并通过建立“内部资金结算中心”等方式,对阶段性闲置资金进行集中管理,有效控制和统一调度,发挥其“蓄水池”功能。
同时,通过有效的资金预算,挖掘资金的最大时间价值,按照安全性、流动性、盈利性的原则,为公司获取资金收益。
2、优化筹融资方案,降低财务费用
随着我国金融市场、融资渠道、融资产品的多样化,企业的筹融资方式也越来越多样化。银行贷款作为传统融资方式,虽然操作方便,资金到位较快,但成本较高,对有些企业还存在额度审批难的问题。公司或企业债券,成本相对比银行贷款低,但发行周期长,条件要求高。
近几年来,私募债、中期票据、短期融资融券、信托和资产证券化等新业务发展迅速,规模不断扩大,越来越多地为企业所采用。
财务管理部门完全可以根据企业的资金需求规模、时限和经营活动特点,选择设计最有利的筹融资方案,在保证企业资金需求的同时,实现财务成本最小化,以增加企业利润。
3、通过税收筹划,实现合理避税
目前我国基本上还属于高税负国家,税收在企业经营收入中占有较高的比例。如能通过经营结构和交易活动的合理安排,对纳税方案进行优化选择,以减轻纳税负担,从企业角度而言相当于新增了利润。
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