清华大学财务班之财务管控体系构建建立完善的制度系统

　　1.财务管理体系

　　财务部门、财务制度、会计制度构成了财务管理体系的基础，借助现代化信息管理系统，可有效提高财务管理水平。

　　2.财务人员招聘与管理 ——财务人员能力模型

　　3.财务制度系统

　　制度

　　日常费用标准、发票管理制度、费用审批报销制度、借款制度

　　物资申请、购买及跟踪管理制度、预算制度、财务报告系统

　　目的

　　维持日常运作、帐务符合财税制度、维持日常运作

　　节约有限资源，保持公司资源的完整性、确保费用发生在可控范围内

　　实施方法

　　按费用类别及实际状况制定不同标准

　　根据费用类别和实际状况制定审批权限及额度

　　根据不同级别员工制订借款额度及清帐时限

　　制订物资申请审批权限，将公司资源分类管理

　　自下而上制定计划，按期滚动执行

　　4.会计制度系统

　　内容：适用会计制度、科目设置、科目使用、会计核算

　　说明：根据企业所在行业，选用适当的会计制度

　　5.信息化系统

　　借助现代化ERP系统，通过各业务模块的有效集成，大大提高了财务分析的准确性与时效性，压缩会计基本核算工作时间，使财务人员有更多的时间对财务信息进行分析、总结和利用。

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