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清华财务总监班:财务管理对现金流的影响

发布时间:2020-06-05 13:48:29  信息来源:小编互联网整理   作者:总裁培训小编
  企业近几年发展的速度可谓迅速,公司总资产超×亿,公司销售规模今年预计达到×亿,公司员工近千人,预计净利润超亿元。这样一个经济实体,无论如何,都不算是一个小企业了。在为企业快速发展庆贺的同时,也为财务管理对企业快速发展的影响表示担忧。

  现金流是企业生存和发展的基础,在“现金为王”的今天时代,现金流比利润更重要,因资金链吃紧走向破产边缘的企业比比皆是。(如:公司名称省略) 公司1-5月实现净利润××多万,但实际现金流(1-5月)为—××多万,里外相差近×亿。如把企业比作人的话,现金流则好比是血液。面对失血情况,企业要想生存和发展,两个办法:一是立即止血,二是大量输血。输血虽然可以维持企业的生存,但毕竟成本过高,而且风险较大,一旦血源干竭,那就不妙了。因此,止血才是上策,输血是下策。

  国家宏观依然严峻,中国经济今后走向仍不明朗,国家货币政策忽松忽紧,对未来政策的把握不定将是今后的一种常态。在这种常态下,对企业的风险控制能力将是一个巨大的考验。就近后来说预计信贷虽将会有所松动,但专干“锦上添花,落井下石”之事的银行对于放贷依然是资产抵押和担保两种形式。

  就拿船舶、石油和化工行业来说。船舶行业在经历了07年的辉煌,08年开始走向回落,07年的辉煌刺激很多企业投身入船舶,因此在行业拐点来临和宏观调控从紧的时候,一番残酷竞争将无法避免,竞争的最终的结果永远是资金实力雄厚的企业吃掉资金链吃紧的企业。

  2008年一季度全球造船企业融资金额比2007年第四季度下降62%,全球仅融资94亿美金。下降原因是全球银行针对07年后造船形势的判断,认为造船业过热,从而对造船业融资的条件提出了异常苛刻的要求。造船业经历破产兼并的阵痛即将到临。(分析造船业背景:当时我发现公司客户中国有控股的公司业务有明显萎缩迹象销售额并没有随着他们业务增长而增长,民营企业控股的客户业务所占比例越来越高,而且客户家数也越来越多。)

  这些行业整体上仍是国家鼓励和扶持的行业,但是在投资主体上国家会向国家控股的企业进行倾斜,而民营企业在上述行业里的发展空间将进一步受到压缩。但无论是国企还是民企去承担国家发展上述行业的载体,对于我们××来说未来的市场依然是巨大的。但在巨大的市场面前我们××到底如何去生存和发展?

  风险意识和未雨绸缪是民营企业的保护神,盲目自信和急功近利是民营企业的绊脚石。企业管理就象盖房子的地基,管理和企业规模要相配。如果是建一幢3层楼的房子,地基就没必要打得象盖10层的房子那样结实,因为成本高,且浪费;如果是建一幢10层的房子,为了节省成本和赶工程进度而忽视地基的结实程度,那么这样的房子虽然能快速建起来,但当地震或是大水等天灾的时候,倒塌是这个房子唯一的。

  优秀的财务总监能够将财务工作与公司的战略、自主、流程机密衔接,渗透到每一个环节的运作之中,其职责要求不但能为企业节省大量成本,还能为企业的发展扫除所有的财务障碍,在公司的治理中扮演着越来越重要的角色。

  财务管理提升班结合职业财务管理者的特点,专为职业财务管理者订做。经过开办近十年财务方向课程的经验引导下,不断打磨和优化本课程 已经逐步确立了在国内财务管理培训领域的领先与权威性。

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